Bollinger Bantları nedir ve kripto paralarda nasıl uygulanır?

Bollinger Bantları, yatırımcılar ve trader’lar tarafından finansal varlıkların aşırı veya düşük değerli olup olmadığını belirlemek için sıklıkla kullanılan teknik analiz araçlarından biridir. 1980’lerde John Bollinger tarafından geliştirilen bu gösterge, fiyat oynaklığını ölçerek piyasadaki önemli sinyalleri tespit etmeye yardımcı olur. Kripto paralar, hisse senetleri ve diğer varlıkların fiyat hareketleri ile birlikte hareket eden üç çizgi halinde grafik üzerinde görünür ve özellikle fiyatın aşırı alım veya satım durumuna geçiş yaptığı anlarda değerli bilgiler sunar.

Bollinger Bantları, fiyatın üst banda yaklaştığında aşırı alım, alt banda yaklaştığında ise aşırı satış durumunda olduğuna işaret eder. Ancak, güvenilir bir analiz yapmak için bu gösterge çoğunlukla diğer göstergelerle birlikte kullanılmalıdır.

Aşağıda Bollinger Bantlarını nasıl yorumlayacağınız ve aracın en iyi ne zaman kullanılacağı konusunda size rehberlik edeceğiz.

Bollinger Bantları Nedir?

Bollinger Bantları, bir varlığın fiyatının göreceli olarak yüksek mi düşük mü olduğunu göstermek için tasarlanmıştır. John Bollinger’a göre, bantlar fiyat hareketlerinin %88-89’unu kapsayacak şekilde hesaplanır, bu nedenle bantların dışına çıkan fiyat hareketleri genellikle olağan dışı olarak değerlendirilir. Bollinger Bantları üç ana bölümden oluşur:

• Orta Bant: Varlığın 20 günlük basit hareketli ortalamasıdır.
• Alt Bant: Orta banttan iki standart sapma aşağıdaki seviyeyi temsil eder.
• Üst Bant: Orta banttan iki standart sapma yukarıdaki seviyeyi gösterir.

Bu bantların formülü şu şekildedir:

• Orta Bant: 20 günlük basit hareketli ortalama
• Alt Bant: 20 günlük basit hareketli ortalama – (20 günlük standart sapma x2)
• Üst Bant: 20 günlük basit hareketli ortalama + (20 günlük standart sapma x2)

Bollinger Bantları Nasıl Yorumlanır?

Aşağıdaki örnekte bir Bollinger Bantları grafiği görülebilir. Ortadaki çizgi, varlığın 20 günlük hareketli ortalamasını temsil ederken, üstteki ve alttaki çizgiler ise bu hareketli ortalamanın iki standart sapma üzerine ve altına eklenmiştir. Genel kabul gören bu ayarlamalar (20 dönemlik ortalama ve 2 standart sapma), fiyatın bantlar arasında nasıl dalgalandığını analiz etmede oldukça kullanışlıdır.

Bantlar, fiyatın göreceli olarak yüksek ya da düşük olduğunu gösterir. Fiyat üst banda yakınsa göreceli olarak yüksek, alt banda yakınsa ise düşük olarak kabul edilir. Ancak, fiyatın bantlara olan yakınlığı tek başına bir alım veya satım sinyali olarak değerlendirilmemelidir. Bollinger Bantları, bir varlığın hangi aralıkta hareket ettiğini ve aşırı alım-satım seviyelerine ulaştığında nasıl bir yol izlediğini anlamak için iyi bir araçtır.

Bollinger Bantları ve Piyasa Yönü

Bollinger Bantları’nın en çok kullanıldığı senaryolardan biri, piyasanın yüksek veya düşük seviyelerine işaret etmesidir. Varlığın fiyatı üst banda ulaştığında aşırı alım, alt banda ulaştığında ise aşırı satış sinyali alınabilir. Ancak, tüm teknik göstergeler gibi Bollinger Bantları da tek başına kullanılmamalı, hacim veya momentum osilatörleri gibi başka göstergelerle birlikte değerlendirilmelidir. Bollinger Bantlarının işlevselliğini anlamak için, fiyatın bantlar dışına çıkması veya bantlar içinde sıkışması dikkatlice gözlemlenmelidir.

Bollinger Bantları Neden Genişler veya Daralır?

Bollinger Bantları, piyasanın volatilitesine göre genişler veya daralır. Volatilite yüksek olduğunda bantlar genişler; bu, genellikle piyasanın büyük bir hareketin eşiğinde olduğunu gösterir. Buna karşılık, bantların daralması volatilitenin düşük olduğunu, ancak bu daralmanın ardından ani bir fiyat hareketinin gerçekleşebileceğini işaret eder. Bu durum, bantların daralmasının bir “sıkışma” olarak bilinen kritik bir an olduğu anlamına gelir ve bu durum çoğunlukla trend değişimlerine işaret eder.

Bantlar ile Kripto Para Ticareti

Kripto para ticaretinde Bollinger Bantlarını kullanarak fiyat hareketlerini anlamak önemlidir. Bunun çeşitleri yolları vardır. Örneğin trend analizi için kullanılabilir. Bantların orta hattı (20 günlük hareketli ortalama) bir trendin yönünü gösterir. Orta bant yukarı hareket ediyorsa yükseliş, aşağı hareket ediyorsa düşüş trendi olarak yorumlanabilir.

Aracı kullanmanın bir başka yolu da bir varlığın ne zaman aşırı alındığını veya aşırı satıldığını anlamaktır. Fiyat üst bandın üzerine çıkarsa aşırı alım seviyesinde olabilir ve satış fırsatı yaratabilir. Alt bandın dışına düşmesi ise aşırı satış olarak yorumlanabilir ve bu da olası bir satın alma fırsatına işaret eder.

Başka bir stratejiye “Bollinger Sıçraması” adı verilir. Bu strateji, fiyatların üst veya alt bantlara dokunduktan sonra orta banda dönme eğiliminde olduğunu varsayar. Bu strateji, bantların sınırlayıcı olarak hareket ettiği ve fiyatın kısa süre içinde orta banda geri döneceği durumlarda kullanılabilir. Özellikle volatil piyasalarda fiyatların üst veya alt bandın dışına çıktığı ve daha sonra hızla orta banda döndüğü görülür. Trader’lar bu geri dönüşlerden faydalanarak kısa vadeli alım-satım fırsatları yaratabilirler.

Göstergenin Sınırlamaları

Bollinger Bantlarının bazı sınırlamaları vardır:

1. Gecikmeli Gösterge: Bollinger Bantları, fiyat hareketlerine tepki verir; dolayısıyla, fiyat değişikliklerini öngörmekten ziyade gerçekleşen değişimlere yanıt verir.
2. Yanlış Sinyaller: Volatilite arttığında bantlar genişler, ancak bu durum bazen yanlış alım-satım sinyalleri üretebilir. Bu nedenle, bantların genişlemesi sırasında dikkatli olunmalıdır.
3. Genel Ayarlar Her Zaman Uygun Olmayabilir: 20 günlük basit hareketli ortalama ve iki standart sapma varsayılan ayarlar olarak kabul edilse de tüm varlıklar ve zaman dilimleri için en iyi seçenek olmayabilir.
4. Diğer Göstergelerle Desteklenmelidir: Bollinger Bantları, hacim veya momentum göstergeleri gibi diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanıldığında daha güçlü sonuçlar verir.

Sonuç olarak Bollinger Bantları, bir varlığın aşırı alım-satım seviyelerini ve piyasa oynaklığını analiz etmede güçlü bir araçtır. Ancak, tek başına kullanıldığında yanıltıcı sonuçlar verebilir. Diğer teknik göstergelerle birleştirildiğinde, özellikle kripto para piyasasında etkili bir strateji geliştirmek için ideal bir tamamlayıcı olabilir. Bu bantlar ile yapılan analizlerde, piyasa trendlerini ve fiyat dalgalanmalarını daha derinlemesine anlamak ve bilinçli ticaret kararları vermek mümkündür.

Canlı piyasa verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar Şerife Pekdoğru hakkında :

2019 yılında yaptığım yatırımla kripto sektörüne girdim. Aynı yıl blockchain teknolojisi hakkında yazmaya başladım ve şu anda KoinFinans’ta yazar olarak görev alıyorum. Kripto paralara ilişkin yasal düzenlemer takip ettiğim konuların başında geliyor.